የሻማ ሰንጠረዦችን መቆጣጠር፡ የሰንጠረዥ መሠረታዊ ነገሮችን በአምስት ደቂቃ የሚያስተምር መመሪያ
የገበያ ሰንጠረዦችን ማንበብ ብዙ ጊዜ ስጋት ይፈጥራል፣ ነገር ግን የሻማ ሰንጠረዦች የገዢዎችን እና የሻጭዎችን ስሜት በግልጽ የሚያሳይ አጭር ምስል ይሰጣሉ። በሦስት ብቻ በሚታዩ ነገሮች ላይ ትኩረት በማድረግ፣ ውስብስብ ጠቋሚዎችን ሳያስፈልግዎት፣ ለኢንቨስትመንት ውሳኔዎችዎ ወዲያውኑ አውድ ለማግኘት የዋጋ ተንቀሳቃሽነትን በአምስት ደቂቃ ውስጥ መተርጎም ይችላሉ።
የአንድ ሻማ አካላዊ አወቃቀር
በመሠረቱ፣ አንድ ሻማ የተወሰነ የጊዜ ገደብን ይወክላል—አንድ ደቂቃ፣ አንድ ሰዓት ወይም አንድ ቀን ቢሆንም። የመዝጊያ ዋጋዎችን ብቻ በሚያገናኝ ቀላል የመስመር ሰንጠረዥ በተቃራኒ፣ አንድ ሻማ በዚያ ቀጥ ያለ አራት ማዕዘን ውስጥ አራት የተለያዩ የውሂብ ነጥቦችን ይሰጣል። እነዚህን አራት ነጥቦች መረዳት የቴክኒካዊ ትንተና መሠረት ነው።
የመጀመሪያው ነገር ክፍት ሲሆን፣ ይህም በዚያ ጊዜ ውስጥ ግብይት የጀመረበት ዋጋ ነው። ሁለተኛው ዝግ ሲሆን፣ ግብይት የተጠናቀቀበት ዋጋ ነው። በእነዚህ ሁለት መካከል ያለው ልዩነት የሻማውን "ሰውነት" ይፈጥራል። የመዝጊያ ዋጋ ከክፍት ዋጋ ከፍ ካለ፣ ሰውነቱ ብዙ ጊዜ አረንጓዴ ወይም ነጭ ተብሎ ይቀባል፣ ይህም የገበያውን ወደ ላይ የሚደፋ የገዢ ሃይል ያሳያል። በተቃራኒው፣ የዝግ ዋጋ ከክፍት ዋጋ ያነሰ ከሆነ፣ ሰውነቱ ቀይ ወይም ጥቁር ይሆናል፣ ይህም የገበያውን ወደ ታች የሚደፋ የሻጭ ስሜት ያመለክታል።
ከሰውነቱ በላይ እና በታች የሚዘረጉት ቀጭን መስመሮች ጭራዎች ወይም ጥላዎች ይባላሉ። የላይኛው ጭራ በዚያ ጊዜ ውስጥ የተደረሰበትን ከፍተኛ ዋጋ ያሳያል፣ የታችኛው ጭራ ደግሞ ዝቅተኛውን ያመለክታል። እነዚህ ጭራዎች የተደገፉ ደረጃዎችን ስለሚገልጹ ወሳኝ ናቸው። ረጅም የላይኛው ጭራ ገዢዎች ዋጋውን ወደ ላይ እንዳገፉ፣ ነገር ግን ሻጭዎች ወደ ታች እንዲመለስ እንዳደረጉ ያሳያል፣ ይህም ሊከሰት የሚችል የገበያ መከላከያ (resistance) መኖሩን ያመለክታል።
የሰውነት መጠን ለምን ጠቃሚ ነው
የሻማው አካል መጠን ስለ እንቅስቃሴው ጥንካሬ ይነግርዎታል። ትልቅ አካል ከገዢዎች ወይም ከሻጭዎች አንዱ በኩል ከፍተኛ እምነት እንዳለ ያሳያል። ለምሳሌ፣ ረጅም አረንጓዴ ሻማ ገዢዎች ከጅምር እስከ መጨረሻ ክፍለ ጊዜውን እንደቆጣጠሩ ያመለክታል። ትንሽ አካል፣ ብዙ ጊዜ "ዶጂ" (doji) ተብሎ የሚጠራው፣ ውሳኔ ማጣትን ያሳያል። ገበያው በተመሳሳይ ዋጋ ተከፍቶ እንደተዘጋ ይገመታል፣ ይህም በዚያ ጊዜ ውስጥ ምንም ወገን ትልቅ ግስጋሴ ማድረግ እንዳልቻለ ያመለክታል።
ቻርት ሲመለከቱ፣ በአንድ አቅጣጫ የተሰበሰቡ ትላልቅ አካላትን ይፈልጉ። ይህ ብዙ ጊዜ እየጠነከረ የሄደ አዝማሚያን ያመለክታል። በተቃራኒው፣ ተከታታይ ትንሽ አካላት ዋጋው ወደ ጎን እየተንሸራተተ ሰዎች አዲስ አነሳሽ እየጠበቁ መሆኑን የሚያሳይ የጎንዮሽ እንቅስቃሴ (consolidation) እንዳለ ያመለክታል።
መሠረታዊ ቅርጾችን በፍጥነት መለየት
የእያንዳንዱን ሻማ ካስተዋሉ በኋላ፣ ቀጣዩ ደረጃ ሻማዎች እርስ በርስ እንዴት እንደሚገናኙ መለየት ነው። ከቻርት ማንበብ ጠቀሜታ ለማግኘት አስርዎችን ውስብስብ ቅርጾች ማስታወስ አያስፈልግዎትም። ሦስት መሠረታዊ ቅርጾች አብዛኛዎቹን የዕለት ተዕለት ሁኔታዎች ይሸፍናሉ።
- የመዋጥ ቅርጽ (Engulfing Pattern): ይህ የሚከሰተው ትንሽ ሻማ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚገኝ ትልቅ ሻማ ሲከተል እና የቀድሞውን አካል ሙሉ በሙሉ ሲሸፍን ነው። ከወረዳ አዝማሚያ በኋላ የሚታይ የዕድገት መዋጥ ቅርጽ ገዢዎች ቁጥጥር እንደወሰዱ ያመለክታል።
- የጠባሽ ቅርጽ (The Hammer): በላይኛው ክፍል ትንሽ አካል እና ረጅም የታችኛው ጭራ ያለውን ይፈልጉ። ይህ ቅርጽ ሻጮች ዋጋውን በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ታች እንዳሳሱ፣ ነገር ግን ገዢዎች በመዝጊያው ጊዜ አብዛኛውን ጉዳት እንደመለሱ ያሳያል። ብዙ ጊዜ ሊከሰት የሚችል ዝቅተኛ ነጥብን ያመለክታል።
- የተወረወረ ኮከብ (The Shooting Star): በመሠረቱ የተገለበጠ ጠባሽ ሲሆን፣ ይህ በታችኛው ክፍል ትንሽ አካል እና ረጅም የላይኛው ጭራ አለው። ገዢዎች ወደ ላይ ለመግፋት ሞክረው እንደገቱ ያመለክታል፣ ብዙ ጊዜ በዕድገት አዝማሚያ ውስጥ የመገልበጥ ወይም የመቆም ምልክት ነው።
እነዚህ ቅርጾች በአውድ ሲታዩ በተሻለ ይሠራሉ። ከረጅም ወረዳ በኋላ የሚታይ ጠባሽ ከጎንዮሽ እንቅስቃሴ መካከል ከሚታይው ይልቅ ትርጉም ያለው ነው። በአንድ ሻማ ቅርጽ ላይ ተመስርቶ እርምጃ ከመውሰድዎ በፊት ሁልጊዜ ሰፊውን አዝማሚያ ያስቡ።
የጊዜ ማዕቀፎች ሚና
ሻማዎች የሚመርጡት የጊዜ ማዕቀፍ ላይ በመመስረት በተለያየ መንገድ ይሠራሉ። የአምስት ደቂቃ ቻርት የቀን ውስጥ ጫጫታ እና ለዜና ፈጣን ምላሾችን ያሳያል። የዕለት ቻርት ይህን ጫጫታ በማስወገድ ሰፊውን ስሜት ያሳያል። ለአብዛኛዎቹ ተራ ኢንቨስተሮች፣ የዕለት ቻርት በዝርዝር እና በግልጽነት መካከል ምርጥ ሚዛን ይሰጣል።
ከshortvideos.tv ላይ ፈጣን የሚስተዋል ምሳሌዎችን ለማየት ከተመለከቱ፣ አጭር ቪዲዮዎች ብዙውን ጊዜ በዕለታዊ ወይም በሳምንታዊ ግራፎች ላይ እንደሚያተኩሩ ልብ ይበሉ። ምክንያቱም እነዚህ የጊዜ ገደቦች የትንሽ ለውጦችን መዛባት ይቀንሳሉ። የራስዎን ግራፎች ሲመረምሩ፣ ዋናውን አዝማሚያ ለመወሰን በሳምንታዊ እይታ ይጀምሩ፣ ከዚያም የመግቢያ ነጥቦችን ለማግኘት ወደ ዕለታዊ እይታ ያጉሉ። በቀጥታ ንግድ (intraday) ላይ በንቃት እየሰሩ ካልሆኑ በስተቀር በደቂቃ ደረጃ ለውጦች ውስጥ እንዳይጠፉ ይጠንቀቁ።
ከሽጉጭዎች (Wicks) በመነሳት የገበያ ስነ-ልቦናን ማንበብ
ብዙ ጀማሪዎች ሽጉጭዎችን ችላ ብለው በቀለም ያላቸውን አካላት ብቻ ያተኩራሉ። ሆኖም ግን፣ ሽጉጭዎች ስለ ገበያ ስሜት (market sentiment) ጠቃሚ መረጃ ይይዛሉ። ዋጋ ወዴት ለመሄድ እንደተሞከረ ነገር ግን እንደሆነ ያሳያሉ። ይህ ውድቀት ብዙውን ጊዜ ከእውነተኛው የመዝጊያ ዋጋ ይልቅ ትንበያዊ ነው።
በቀን ውስጥ ወደ $105 ከፍ ብሎ የሚወጣ፣ ነገር ግን በ$100 የሚዘጋ አንድ ድርሻ ያስቡ። የላይኛው ሽጉጭ ከ$100 እስከ $105 ይዘረጋል። ይህም በ$105 ላይ የሽያጭ ጫና እንደነበረ ይነግርዎታል። በቀጣዩ ቀን በ$100 ከተከፈተ እና ከ$105 በታች ከቆየ፣ ያለፈው ከፍተኛ ዋጋ እንደ ተቃውሞ (resistance) ያገለግላል። ነጋዴዎች እነዚህን ደረጃዎች ያስታውሳሉ። ዋጋ ወደ ቀድሞው ከፍተኛ ዋጋ እንዲጠጋ ይጠብቃሉ፣ እንዲሁም ገዢዎች ሊሰብሩት እንደማይችሉ ማረጋገጫ ይፈልጋሉ።
በተመሳሳይ፣ ረጅም የታችኛው ሽጉጭ ድጋፍ (support) እንዳለ ያሳያል። አንድ ድርሻ ወደ $90 ቀንሶ ወደ $95 ተመልሶ ከተዘጋ፣ ገዢዎች የ$90 ደረጃን ጠበቁ ማለት ነው። ይህ ስነ-ልቦናዊ መደበኛ ማዳኛ (psychological floor) ይፈጥራል። ዋጋ በኋላ ወደ $90 ከተመለሰ፣ ነጋዴዎች ገዢዎች እንደገና እንደሚገቡ ይጠብቃሉ። እነዚህን የማይታዩ መደበኛ ማዳኞች እና ጣሪያዎች መለየት ውስብስብ ጠቋሚዎችን ሳይመሰረቱ ውሳኔዎችዎን ለማስተካከል ይረድዎታል።
የተለመዱ የተሳሳቱ ትርጓሜዎችን ማስወገድ
አንድ የተለመደ ስህተት እያንዳንዱ ትልቅ ሻማ (candle) የሚቆይ አዝማሚያ ያመለክታል ብሎ መገመት ነው። አንዳንድ ጊዜ ትልቅ እንቅስቃሴ በፍጥነት የሚጠፋ በተወሰነ የዜና ክስተት ምላሽ ብቻ ነው። ይህን ለማስወገድ፣ ተከታታይነት (follow-through) ይፈልጉ። ቀጣዩ ሻማ በተመሳሳይ አቅጣጫ ይቀጥላል? አዎ ከሆነ፣ አዝማሚያው ጥንካሬ አለው። ቀጣዩ ሻማ ትንሽ ከሆነ ወይም አቅጣጫ ከቀየረ፣ የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ጊዜያዊ ጭማሪ ሊሆን ይችላል።
ሌላ ስህተት ከሻማዎች ጀርባ ያለውን የንግድ መጠን (volume) መተው ነው። የንግድ መጠን የተለየ መለኪያ ቢሆንም፣ የሻማ ቅርጽ (candlestick pattern) ጥንካሬን ያረጋግጣል። በዝቅተኛ የንግድ መጠን የሚታይ የገዢ ሻማ (bullish engulfing) ከከፍተኛ የንግድ መጠን ጋር ከሚታየው ያነሰ አስተማማኝ ነው። የንግድ መጠን እምነትን (conviction) ይወክላል። ያለ እምነት፣ የዋጋ እንቅስቃሴዎች ደካማ ሊሆኑ እና ወደ ኋላ ለመመለስ ይጋለጣሉ።
ሁሉንም ነገሮች በአምስት ደቂቃ ውስጥ ማጣመር
ይህንን በፍጥነት ለመተግበር፣ ፖርትፎሊዎን ወይም ሊሆኑ የሚችሉ ኢንቨስትመንቶችን በሚመረምርበት ጊዜ እያንዳንዱን ጊዜ ቀላል የሆነ የሦስት ደረጃ ሂደት ይከተሉ። በመጀመሪያ፣ በሳምንታዊ ቻርት ላይ አጠቃላይ አዝማሚያውን ይለዩ። አብዛኛዎቹ አካላት አረንጓዴ ናቸው እና ወደ ላይ እየሄዱ ነው? ከሆነ አዝማሚያው ወደ ላይ ነው። ሁለተኛ፣ ወደ ዕለታዊ ቻርት ይቀይሩ እና የቅርብ ጊዜ ምላሾችን (wicks) ይፈልጉ። ዋጋው የተደፋበት (reject የሆነበት) ቦታዎችን ያስቡ። ሦስተኛ፣ የአሁኑን ሻማ ይመልከቱ። ሞመንተም (momentum) ወይም ውሳኔ አለመስጠትን እያሳየ ነው?
ይህ ዘዴ ከአምስት ደቂቃ በታች ይወስዳል እና ገበያው የት እንዳለ ግልጽ ምስል ይሰጣል። ወደፊትን በብቃት ለመተንበይ አትሞክሩም፤ በገዢዎች እና በሻጭዎች መካከል ያለውን የአሁን የኃይል ሚዛን እየገመገሙ ነው። ይህ ግልጽነት በጫጫታ (noise) ላይ የተመሰረቱ ስሜታዊ ውሳኔዎችን እንዲያስወግዱ ይረዳዎታል።
ተጨማሪ የዕይታ ትምህርት ለማግኘት፣ እንደ shortvideos.tv ያሉ ሀብቶች ስለ እነዚህ ሜካኒክስ አጭር ማብራሪያዎችን ያቀርባሉ። አጭር ቅርጸታቸው ፓተርኖችን በተግባር በፍጥነት እንዲያዩ እና እዚህ የተወያዩትን ጽንሰ-ሐሳቦች እንዲያጠናክሩ ያስችልዎታል። ነገር ግን ቁልፉ ልምምድ ነው። የንግድ መድረክዎን ክፈቱ እና ዛሬ በአምስት የተለያዩ የአክሲዮን ወረቀቶች ላይ እነዚህን ንጥረ ነገሮች መለየት ይሞክሩ።
ማጠቃለያ፡ በቀላሉ ጀምር እና ቋሚ ሁን
የሻማ ቻርቶችን ማንበብ የላቀ ሂሳብ ወይም የሰዓታት ጥናት አይጠይቅም። በሻማው አካል መጠን፣ በምላሹ (wick) ርዝመት እና እንደ engulfing bars እና hammers ባሉ መሠረታዊ ፓተርኖች ላይ በማተኮር፣ የገበያውን ስሜት ለመተርጎም ተግባራዊ መሣሪያ ያገኛሉ። ማስታወስ ያለብዎት አውድ ከተነጠሉ ምልክቶች ይልቅ ይበልጥ አስፈላጊ መሆኑን ነው። በአንድ ሻማ ላይ ከመወሰንዎ በፊት ሁልጊዜ ሰፊውን አዝማሚያ ይመልከቱ።
ቋሚነትዎ ጥሩ ንብረትዎ ነው። ቻርቶችዎን በዚህ ቀላል ማዕቀፍ በየቀኑ ይገምግሙ። በጊዜ ሂደት፣ ዓይንዎ የገበያውን ምት በተፈጥሮ ይለያል፣ ይህም የበለጠ መረጃ ባለው እና አዳጋ ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ ያስችልዎታል። ከዕለታዊ ቻርት ጀምር፣ ምላሾችን (wicks) ይመልከቱ፣ እና የዋጋ እንቅስቃሴው ቀጣዩን እርምጃዎ ይመራዎ።